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Musashi Co., Ltd. (7521.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Musashi Co., Ltd. subió un 1,74%, frente al +1,08% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,28%.
Peor sesión
−21,0%
19 may 2010
Mejor sesión
+36,4%
24 jun 2002
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
36,3%
2,28% al día
Sesiones al alza
39,0%
de 6.667 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 489 sesiones en tocar fondo y 901 en recuperar el máximo (8 ago 2005).
−63,7%
10 abr 00 → 22 feb 02
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−10,1%
máximo: 11 may 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,8%) hay 60 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 may 1019 may 2010 | −21,0% | −0,5% | +2,0% | −3,5% | −15,2% |
| 2 | 29 mar 1029 mar 2010 | −19,3% | −0,1% | +22,7% | +27,5% | +32,4% |
| 3 | 10 oct 0810 oct 2008 | −19,0% | −9,6% | +11,8% | +42,9% | +20,0% |
| 4 | 17 sept 1017 sept 2010 | −17,7% | +1,2% | −0,3% | +5,9% | +1,1% |
| 5 | 21 dic 0121 dic 2001 | −15,1% | — | 0,0% | −3,2% | +6,5% |
| 6 | 28 jul 1028 jul 2010 | −15,0% | +2,7% | +0,4% | −2,6% | +0,6% |
| 7 | 14 mar 1114 mar 2011 | −14,9% | −6,2% | −13,7% | +8,5% | +3,8% |
| 8 | 9 oct 089 oct 2008 | −14,6% | −0,5% | −19,0% | +27,6% | −2,9% |
| 9 | 10 oct 0210 oct 2002 | −14,5% | — | 0,0% | +10,0% | +9,2% |
| 10 | 13 sept 1013 sept 2010 | −14,0% | +0,9% | −0,5% | 0,0% | −1,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
21 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.