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HIMARAYA Co.,Ltd. (7514.T)
Consumo Cíclico · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) HIMARAYA Co.,Ltd. subió un 0,12%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,04%.
Peor sesión
−19,3%
15 mar 2011
Mejor sesión
+18,8%
18 dic 2001
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
32,3%
2,04% al día
Sesiones al alza
43,4%
de 6.408 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 736 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−86,5%
9 may 06 → 27 abr 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−46,6%
máximo: 9 may 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,1%) hay 64 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −19,3% | −10,6% | +11,0% | +22,9% | +19,1% |
| 2 | 14 mar 1114 mar 2011 | −16,2% | −6,2% | −19,3% | +2,3% | −3,5% |
| 3 | 12 mar 0112 mar 2001 | −15,9% | — | −4,3% | +9,9% | +1,4% |
| 4 | 24 feb 0924 feb 2009 | −14,3% | −1,5% | +0,4% | +0,8% | −0,4% |
| 5 | 29 sept 2129 sept 2021 | −13,2% | −2,1% | −4,9% | −18,6% | −21,9% |
| 6 | 29 jun 1829 jun 2018 | −13,1% | +0,2% | −0,6% | −5,4% | −5,9% |
| 7 | 4 jul 014 jul 2001 | −12,9% | — | +10,5% | +4,1% | −8,1% |
| 8 | 24 jul 0124 jul 2001 | −11,3% | — | +1,2% | −0,3% | −13,3% |
| 9 | 17 sept 0117 sept 2001 | −11,1% | — | +14,6% | +14,6% | +10,0% |
| 10 | 7 oct 087 oct 2008 | −10,7% | −3,0% | −4,5% | +4,5% | −15,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.