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Kojima Co.,Ltd. (7513.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Kojima Co.,Ltd. subió un 0,82%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,38%.
Peor sesión
−19,7%
6 nov 2001
Mejor sesión
+18,5%
8 abr 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
37,7%
2,38% al día
Sesiones al alza
45,0%
de 6.452 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.929 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−92,5%
9 may 01 → 10 oct 12
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−47,4%
máximo: 9 may 01
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,1%) hay 46 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 nov 016 nov 2001 | −19,7% | — | −2,6% | +2,0% | −28,8% |
| 2 | 15 mar 1115 mar 2011 | −17,5% | −10,6% | +11,7% | +31,8% | +27,3% |
| 3 | 14 mar 1114 mar 2011 | −16,1% | −6,2% | −17,5% | +7,9% | +1,8% |
| 4 | 14 may 1214 may 2012 | −15,7% | +0,2% | −8,8% | −13,0% | −11,6% |
| 5 | 19 nov 0719 nov 2007 | −15,0% | −0,7% | −4,1% | +1,1% | −5,3% |
| 6 | 19 nov 0819 nov 2008 | −13,7% | −0,7% | −8,8% | −22,6% | −9,5% |
| 7 | 7 oct 087 oct 2008 | −12,9% | −3,0% | −9,4% | +3,6% | +3,6% |
| 8 | 18 ene 0618 ene 2006 | −12,1% | −2,9% | +5,3% | +3,9% | −14,4% |
| 9 | 23 feb 0923 feb 2009 | −10,0% | −0,5% | +1,9% | +1,0% | +41,7% |
| 10 | 16 oct 0816 oct 2008 | −10,0% | −11,4% | 0,0% | −11,4% | −27,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.