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I.A Group Corporation (7509.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) I.A Group Corporation subió un 1,31%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±13,46%.
Peor sesión
−71,7%
16 may 2006
Mejor sesión
+260,8%
11 oct 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
213,7%
13,46% al día
Sesiones al alza
33,5%
de 6.663 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 159 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−84,2%
7 feb 06 → 18 sept 06
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−8,3%
máximo: 7 feb 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−39,9%) hay 19 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 may 0616 may 2006 | −71,7% | −2,0% | +0,9% | +253,5% | +218,3% |
| 2 | 20 jun 0620 jun 2006 | −71,3% | −1,4% | −0,1% | +230,2% | +223,2% |
| 3 | 12 may 0612 may 2006 | −71,2% | −1,5% | +240,3% | +242,0% | +212,8% |
| 4 | 28 jul 0628 jul 2006 | −70,6% | +1,1% | +236,6% | +236,6% | +162,4% |
| 5 | 7 abr 067 abr 2006 | −70,3% | +0,4% | +235,5% | +218,4% | +208,0% |
| 6 | 1 feb 061 feb 2006 | −70,1% | −1,0% | +233,3% | +208,4% | +178,5% |
| 7 | 28 abr 0628 abr 2006 | −70,1% | −1,2% | +237,5% | +233,3% | +177,8% |
| 8 | 18 sept 0618 sept 2006 | −70,0% | — | +239,7% | +228,5% | +205,7% |
| 9 | 7 oct 057 oct 2005 | −70,0% | −1,0% | 0,0% | +252,4% | +288,9% |
| 10 | 21 mar 0621 mar 2006 | −70,0% | — | +229,1% | +247,0% | +245,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
19 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.