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G-7 Holdings Inc. (7508.T)
Consumo Defensivo · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) G-7 Holdings Inc. cayó un 1,20%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2.011,00%.
Peor sesión
−99,9%
24 abr 2002
Mejor sesión
+108.034,4%
1 jul 2002
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
31.923,6%
2.011,00% al día
Sesiones al alza
44,8%
de 6.136 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.033 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
21 may 01 → 28 abr 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 23 may 01
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5.988,8%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 abr 0224 abr 2002 | −99,9% | — | +102.896,0% | +103.713,5% | +113.200,3% |
| 2 | 28 jun 0228 jun 2002 | −99,9% | — | +108.034,4% | +3.035,1% | +25.771,1% |
| 3 | 16 jul 0216 jul 2002 | −99,8% | — | +50.474,0% | +102.779,2% | +24.135,3% |
| 4 | 3 jul 023 jul 2002 | −97,1% | — | 0,0% | +8,5% | +725,2% |
| 5 | 19 dic 0219 dic 2002 | −97,0% | — | 0,0% | +5,1% | +761,0% |
| 6 | 8 abr 038 abr 2003 | −96,9% | — | 0,0% | 0,0% | +6.539,0% |
| 7 | 19 sept 0219 sept 2002 | −96,9% | — | 0,0% | 0,0% | +251,2% |
| 8 | 5 feb 035 feb 2003 | −96,9% | — | −1,4% | −48,0% | +336,3% |
| 9 | 11 dic 0211 dic 2002 | −96,9% | — | +96,1% | +81,6% | +1.463,4% |
| 10 | 18 ene 0218 ene 2002 | −87,7% | — | +1,1% | +1,1% | −73,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
50 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 15 may 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 180 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.