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Plaza Holdings Co.,ltd. (7502.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Plaza Holdings Co.,ltd. cayó un 0,06%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,71%.
Peor sesión
−20,2%
10 oct 2008
Mejor sesión
+29,9%
14 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
58,9%
3,71% al día
Sesiones al alza
40,4%
de 6.669 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.250 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−98,1%
1 feb 00 → 22 nov 12
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−93,2%
máximo: 1 feb 00
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,1%) hay 55 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 oct 0810 oct 2008 | −20,2% | −9,6% | +29,9% | +49,3% | +117,7% |
| 2 | 13 nov 0113 nov 2001 | −18,5% | — | −12,1% | +6,1% | +28,8% |
| 3 | 8 oct 088 oct 2008 | −18,5% | −9,4% | −18,1% | −5,9% | +42,4% |
| 4 | 14 jul 0914 jul 2009 | −18,3% | +2,3% | +27,0% | +34,8% | +22,5% |
| 5 | 9 oct 089 oct 2008 | −18,1% | −0,5% | −20,2% | +12,2% | +73,7% |
| 6 | 13 feb 1413 feb 2014 | −17,9% | −1,8% | −8,6% | −16,8% | −17,8% |
| 7 | 12 nov 0112 nov 2001 | −17,8% | — | −18,5% | −19,1% | +14,2% |
| 8 | 14 mar 1114 mar 2011 | −17,7% | −6,2% | −15,5% | +12,9% | −0,4% |
| 9 | 21 ene 0921 ene 2009 | −17,3% | −2,0% | +7,6% | +19,1% | +11,1% |
| 10 | 22 oct 1422 oct 2014 | −16,4% | +2,6% | −11,6% | +9,0% | −10,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
17 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.