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Tiemco Ltd. (7501.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Tiemco Ltd. subió un 0,57%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,88%.
Peor sesión
−20,8%
26 may 2026
Mejor sesión
+22,4%
28 may 2026
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
29,9%
1,88% al día
Sesiones al alza
40,3%
de 6.668 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.523 sesiones en tocar fondo y 2.416 en recuperar el máximo (5 ene 2026).
−71,6%
17 nov 05 → 12 feb 16
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−32,8%
máximo: 28 abr 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,6%) hay 71 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 may 2626 may 2026 | −20,8% | −0,2% | −5,0% | +25,5% | +2,8% |
| 2 | 26 jul 0626 jul 2006 | −13,4% | −0,8% | 0,0% | +4,1% | +5,0% |
| 3 | 17 jul 0017 jul 2000 | −12,6% | — | +1,1% | +1,1% | −16,7% |
| 4 | 28 nov 1128 nov 2011 | −11,5% | +1,6% | +0,9% | +1,1% | +3,4% |
| 5 | 29 nov 2229 nov 2022 | −11,3% | −0,5% | −3,6% | −8,6% | −9,2% |
| 6 | 18 ago 0818 ago 2008 | −11,2% | +1,1% | +5,5% | +5,5% | +0,6% |
| 7 | 16 jul 0116 jul 2001 | −10,5% | — | 0,0% | −1,2% | −3,9% |
| 8 | 27 nov 0727 nov 2007 | −10,3% | +0,6% | +1,4% | −4,1% | −13,0% |
| 9 | 12 abr 1912 abr 2019 | −10,2% | +0,7% | −0,5% | −3,7% | −3,3% |
| 10 | 26 nov 0926 nov 2009 | −10,2% | −0,6% | −4,2% | −4,4% | −2,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.