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Oie Sangyo Co., Ltd. (7481.T)
Consumo Defensivo · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Oie Sangyo Co., Ltd. subió un 0,95%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,96%.
Peor sesión
−17,4%
15 mar 2011
Mejor sesión
+20,8%
4 nov 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
31,2%
1,96% al día
Sesiones al alza
46,1%
de 6.407 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 451 sesiones en tocar fondo y 260 en recuperar el máximo (23 ago 2023).
−57,5%
28 sept 20 → 2 ago 22
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−10,5%
máximo: 13 feb 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,8%) hay 42 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −17,4% | −10,6% | +7,7% | +26,9% | +24,3% |
| 2 | 10 oct 0810 oct 2008 | −16,3% | −9,6% | +17,8% | +25,6% | +29,8% |
| 3 | 5 ago 245 ago 2024 | −15,2% | −12,4% | +10,6% | +18,4% | +31,4% |
| 4 | 27 oct 0827 oct 2008 | −11,5% | −6,4% | +1,9% | +26,7% | +26,9% |
| 5 | 25 dic 1825 dic 2018 | −9,5% | −5,0% | −2,8% | +6,6% | +3,2% |
| 6 | 31 ago 1031 ago 2010 | −8,7% | −3,6% | −3,8% | −1,8% | −6,0% |
| 7 | 3 nov 053 nov 2005 | −8,6% | — | +20,8% | +15,6% | +25,2% |
| 8 | 30 sept 2030 sept 2020 | −8,6% | −1,5% | +0,7% | −0,8% | −15,1% |
| 9 | 18 jul 0618 jul 2006 | −8,5% | −2,7% | −0,1% | −4,1% | −2,3% |
| 10 | 26 sept 0826 sept 2008 | −8,4% | −0,9% | +4,4% | +5,4% | +6,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
23 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 5 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.