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SPK Corporation (7466 JP)
Consumo Cíclico · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) SPK Corporation cayó un 1,76%, frente al +1,08% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,47%.
Peor sesión
−9,9%
18 ene 2006
Mejor sesión
+12,6%
14 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
23,4%
1,47% al día
Sesiones al alza
49,3%
de 5.365 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 687 sesiones en tocar fondo y 2.044 en recuperar el máximo (16 feb 2017).
−68,7%
13 ene 06 → 10 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−10,7%
máximo: 25 sept 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−4,4%) hay 45 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 ene 0618 ene 2006 | −9,9% | −2,9% | +11,7% | +11,5% | +4,6% |
| 2 | 14 mar 1114 mar 2011 | −9,6% | −6,2% | −3,0% | +10,6% | +9,9% |
| 3 | 8 oct 088 oct 2008 | −8,4% | −9,4% | −2,7% | −6,9% | +37,5% |
| 4 | 12 nov 0812 nov 2008 | −8,0% | −1,3% | +4,5% | +7,5% | +7,2% |
| 5 | 5 oct 205 oct 2020 | −7,2% | +1,2% | +1,5% | −6,4% | −6,9% |
| 6 | 28 jul 2128 jul 2021 | −7,2% | −1,4% | +0,1% | −3,1% | +1,7% |
| 7 | 8 jun 068 jun 2006 | −7,1% | −3,1% | +7,1% | +7,9% | +12,8% |
| 8 | 10 sept 0710 sept 2007 | −6,8% | −2,2% | +1,1% | −2,5% | −0,7% |
| 9 | 22 ene 0822 ene 2008 | −6,7% | −5,6% | +1,9% | +16,6% | +10,2% |
| 10 | 26 sept 0826 sept 2008 | −6,6% | −0,9% | +0,4% | −8,9% | +16,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
29 caídas de más del 5%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±5% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 2004 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.