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Nakayamafuku Co.,Ltd. (7442.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Nakayamafuku Co.,Ltd. subió un 0,00%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,37%.
Peor sesión
−10,9%
8 oct 2008
Mejor sesión
+14,6%
18 feb 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
21,7%
1,37% al día
Sesiones al alza
43,1%
de 5.178 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.824 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−67,8%
24 mar 15 → 9 sept 22
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−50,0%
máximo: 24 mar 15
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−4,1%) hay 49 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 oct 088 oct 2008 | −10,9% | −9,4% | +3,6% | −0,2% | +17,8% |
| 2 | 13 mar 2013 mar 2020 | −10,0% | −6,1% | −0,5% | +35,9% | +20,8% |
| 3 | 14 feb 0814 feb 2008 | −9,2% | +4,3% | 0,0% | +21,4% | +16,9% |
| 4 | 1 nov 181 nov 2018 | −9,1% | −1,1% | −0,7% | +3,7% | −5,7% |
| 5 | 30 mar 2030 mar 2020 | −9,0% | −1,6% | −4,1% | −11,9% | −4,7% |
| 6 | 23 ene 0823 ene 2008 | −7,8% | +2,0% | +9,6% | +16,1% | +30,2% |
| 7 | 15 mar 1115 mar 2011 | −7,7% | −10,6% | +8,7% | +10,4% | +1,6% |
| 8 | 25 dic 1825 dic 2018 | −7,7% | −5,0% | +5,2% | +13,9% | +16,9% |
| 9 | 5 ago 245 ago 2024 | −7,6% | −12,4% | +7,3% | +10,6% | +14,2% |
| 10 | 21 abr 2021 abr 2020 | −7,3% | −2,0% | −4,1% | +7,2% | +18,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 16 nov 2005 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.