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Yamadai Corporation (7426.T)
Materiales Básicos · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 sept 2026) Yamadai Corporation subió un 0,00%, frente al −0,73% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,34%.
Peor sesión
−32,0%
7 jul 2010
Mejor sesión
+48,2%
5 nov 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
69,0%
4,34% al día
Sesiones al alza
34,9%
de 6.646 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 525 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−90,8%
5 mar 24 → 28 abr 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−88,4%
máximo: 5 mar 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−13,0%) hay 57 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 jul 107 jul 2010 | −32,0% | −0,6% | +47,0% | +57,8% | +20,5% |
| 2 | 14 mar 1114 mar 2011 | −31,3% | −6,2% | −17,3% | +45,5% | +12,7% |
| 3 | 10 dic 0410 dic 2004 | −31,0% | — | −10,5% | −22,3% | −8,4% |
| 4 | 26 mar 0926 mar 2009 | −27,6% | +1,8% | 0,0% | +40,8% | +21,1% |
| 5 | 1 abr 081 abr 2008 | −25,6% | +1,0% | 0,0% | 0,0% | +7,6% |
| 6 | 9 dic 089 dic 2008 | −25,3% | +0,8% | +21,1% | −8,5% | +21,1% |
| 7 | 28 dic 0928 dic 2009 | −24,6% | +1,3% | 0,0% | +57,9% | +47,4% |
| 8 | 19 oct 2319 oct 2023 | −24,1% | −1,9% | −5,0% | −29,6% | −27,5% |
| 9 | 28 mar 0028 mar 2000 | −23,1% | — | +17,3% | +23,3% | +6,7% |
| 10 | 19 ago 1019 ago 2010 | −23,1% | +1,3% | +5,0% | −3,0% | +31,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 28 sept 2026. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.