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Hatsuho Shouji Co.,Ltd. (7425.T)
Materiales Básicos · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Hatsuho Shouji Co.,Ltd. cayó un 1,52%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,47%.
Peor sesión
−15,9%
20 nov 2007
Mejor sesión
+33,3%
30 jul 2001
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
39,2%
2,47% al día
Sesiones al alza
32,9%
de 6.667 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 614 sesiones en tocar fondo y 2.257 en recuperar el máximo (24 ene 2018).
−66,2%
16 may 06 → 31 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−19,7%
máximo: 15 abr 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,4%) hay 57 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 nov 0720 nov 2007 | −15,9% | +1,1% | +2,7% | +8,1% | +24,3% |
| 2 | 11 dic 0911 dic 2009 | −15,9% | +2,5% | 0,0% | +7,5% | +1,9% |
| 3 | 22 nov 0022 nov 2000 | −14,9% | — | 0,0% | +6,0% | +17,5% |
| 4 | 10 jun 0810 jun 2008 | −14,8% | −1,1% | −1,3% | −4,7% | +5,1% |
| 5 | 1 ago 011 ago 2001 | −14,6% | — | 0,0% | +7,1% | −21,4% |
| 6 | 26 mar 0826 mar 2008 | −13,0% | −0,3% | −2,5% | +15,0% | +49,0% |
| 7 | 16 oct 0816 oct 2008 | −12,7% | −11,4% | 0,0% | −5,9% | +0,5% |
| 8 | 21 ago 0721 ago 2007 | −12,4% | +1,1% | +4,2% | +15,8% | +6,7% |
| 9 | 15 ene 0815 ene 2008 | −12,3% | −1,0% | −2,4% | −7,8% | +8,7% |
| 10 | 18 nov 0818 nov 2008 | −12,3% | −2,3% | 0,0% | 0,0% | +16,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
24 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.