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Nojima Corporation (7419.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Nojima Corporation subió un 7,44%, frente al +1,10% de su índice de referencia. 97 de 6.670 sesiones desde 2000 fueron igual o más positivas (1 de cada 69).
Es un movimiento de 2,8 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 17 veces en toda su historia; ha ocurrido 97.
Peor sesión
−21,7%
19 ago 2015
Mejor sesión
+27,9%
27 ago 2015
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
41,7%
2,62% al día
Sesiones al alza
45,3%
de 6.670 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 670 sesiones en tocar fondo y 1.509 en recuperar el máximo (8 dic 2014).
−86,8%
7 feb 06 → 10 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−17,8%
máximo: 4 jun 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,8%) hay 49 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 ago 1519 ago 2015 | −21,7% | −1,6% | −3,7% | −3,7% | +4,4% |
| 2 | 14 mar 1114 mar 2011 | −18,8% | −6,2% | −16,3% | +9,9% | −3,8% |
| 3 | 15 mar 1115 mar 2011 | −16,3% | −10,6% | +13,8% | +28,0% | +14,4% |
| 4 | 3 ago 163 ago 2016 | −16,0% | −1,9% | −5,0% | −8,8% | −15,4% |
| 5 | 17 abr 0017 abr 2000 | −15,1% | — | 0,0% | +2,8% | +8,4% |
| 6 | 13 mar 0013 mar 2000 | −14,3% | — | +3,3% | +18,3% | −7,5% |
| 7 | 22 mar 0422 mar 2004 | −14,2% | — | +3,9% | +2,9% | +1,9% |
| 8 | 25 feb 0225 feb 2002 | −13,8% | — | +6,0% | +4,0% | +13,0% |
| 9 | 8 oct 088 oct 2008 | −13,0% | −9,4% | +2,5% | +9,5% | +22,5% |
| 10 | 12 feb 1612 feb 2016 | −12,8% | −4,8% | +5,8% | +21,5% | +22,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
23 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.