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Haruyama Holdings Inc. (7416.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Haruyama Holdings Inc. subió un 0,44%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,89%.
Peor sesión
−12,9%
15 mar 2011
Mejor sesión
+17,1%
14 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
30,0%
1,89% al día
Sesiones al alza
44,1%
de 6.408 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 879 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−85,2%
22 ago 05 → 24 feb 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−65,5%
máximo: 22 ago 05
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,6%) hay 52 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −12,9% | −10,6% | +1,3% | +17,2% | +1,9% |
| 2 | 5 ago 245 ago 2024 | −11,9% | −12,4% | +8,7% | +13,7% | +15,1% |
| 3 | 14 mar 1114 mar 2011 | −11,2% | −6,2% | −12,9% | +2,1% | −10,7% |
| 4 | 17 may 0417 may 2004 | −10,8% | — | +2,1% | +17,5% | +31,0% |
| 5 | 13 mar 2013 mar 2020 | −10,6% | −6,1% | +2,0% | +35,7% | +22,2% |
| 6 | 7 oct 087 oct 2008 | −10,3% | −3,0% | +5,5% | +24,7% | +10,1% |
| 7 | 1 oct 021 oct 2002 | −9,9% | — | −0,3% | −11,3% | +9,7% |
| 8 | 30 mar 2030 mar 2020 | −9,9% | −1,6% | +0,1% | −0,8% | +1,1% |
| 9 | 17 may 1017 may 2010 | −9,8% | −2,2% | +4,2% | −6,4% | +8,9% |
| 10 | 4 sept 024 sept 2002 | −9,7% | — | +2,2% | −0,2% | −16,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
28 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.