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Sokensha Co.,Ltd. (7413.T)
Consumo Defensivo · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (27 oct 2026) Sokensha Co.,Ltd. subió un 0,81%, frente al +1,73% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±8,20%.
Peor sesión
−86,9%
19 ene 2000
Mejor sesión
+608,9%
18 ene 2000
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
130,1%
8,20% al día
Sesiones al alza
28,1%
de 6.662 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.840 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−96,5%
18 ene 00 → 15 mar 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−84,9%
máximo: 18 ene 00
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−24,5%) hay 3 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 ene 0019 ene 2000 | −86,9% | — | −11,5% | −15,0% | −14,6% |
| 2 | 30 sept 0830 sept 2008 | −29,3% | −4,1% | +15,2% | +32,3% | +31,3% |
| 3 | 23 oct 0823 oct 2008 | −24,8% | −2,5% | +3,2% | +26,6% | +14,9% |
| 4 | 7 ene 007 ene 2000 | −23,1% | — | 0,0% | +892,5% | +25,0% |
| 5 | 16 ene 0116 ene 2001 | −21,7% | — | 0,0% | +22,2% | +27,8% |
| 6 | 26 ene 1526 ene 2015 | −20,8% | −0,2% | −5,8% | −21,9% | −1,8% |
| 7 | 8 dic 058 dic 2005 | −19,6% | −1,9% | −7,3% | −11,6% | −19,8% |
| 8 | 14 feb 0614 feb 2006 | −19,0% | +1,9% | +17,5% | +11,5% | +24,9% |
| 9 | 31 ene 0831 ene 2008 | −18,2% | +1,9% | +4,3% | +4,3% | +15,1% |
| 10 | 16 dic 0216 dic 2002 | −18,1% | — | 0,0% | +1,7% | +6,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
22 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 27 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.