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Mitsuba Corporation (7280.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Mitsuba Corporation cayó un 0,80%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,90%.
Peor sesión
−21,7%
13 may 2024
Mejor sesión
+26,9%
15 feb 2024
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
46,1%
2,90% al día
Sesiones al alza
47,9%
de 6.411 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.650 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−90,6%
4 jun 15 → 9 mar 22
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−62,5%
máximo: 4 jun 15
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,6%) hay 35 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 may 2413 may 2024 | −21,7% | −0,1% | −1,6% | −2,1% | +1,1% |
| 2 | 13 feb 0813 feb 2008 | −18,8% | +0,4% | +2,5% | +12,5% | +3,9% |
| 3 | 15 mar 1115 mar 2011 | −16,8% | −10,6% | +5,5% | +24,1% | +28,3% |
| 4 | 5 ago 245 ago 2024 | −16,6% | −12,4% | +11,5% | +30,1% | +23,3% |
| 5 | 10 may 1810 may 2018 | −16,5% | +0,4% | −1,6% | −0,5% | −26,5% |
| 6 | 5 ago 215 ago 2021 | −16,2% | +0,5% | +0,8% | +0,8% | +6,7% |
| 7 | 10 ago 1710 ago 2017 | −16,1% | 0,0% | +2,7% | +0,8% | +8,6% |
| 8 | 9 nov 179 nov 2017 | −16,0% | −0,2% | −3,4% | −7,5% | +3,3% |
| 9 | 10 may 1210 may 2012 | −15,6% | −0,4% | −0,3% | −2,3% | −6,7% |
| 10 | 8 nov 188 nov 2018 | −15,0% | +1,8% | +2,0% | −10,5% | −29,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.