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Hi-Lex Corporation (7279.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Hi-Lex Corporation cayó un 2,19%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,14%.
Peor sesión
−19,7%
5 ago 2024
Mejor sesión
+22,9%
27 dic 2018
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
34,0%
2,14% al día
Sesiones al alza
46,7%
de 6.605 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 693 sesiones en tocar fondo y 1.033 en recuperar el máximo (13 may 2013).
−75,9%
9 may 06 → 24 feb 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−49,0%
máximo: 8 jun 15
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,4%) hay 47 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 ago 245 ago 2024 | −19,7% | −12,4% | +11,3% | +23,0% | +24,9% |
| 2 | 17 abr 0017 abr 2000 | −18,2% | — | +4,2% | +20,0% | +13,4% |
| 3 | 14 mar 1114 mar 2011 | −15,8% | −6,2% | −7,0% | +12,5% | −3,6% |
| 4 | 25 dic 1825 dic 2018 | −12,8% | −5,0% | −2,0% | +22,8% | +19,6% |
| 5 | 7 abr 257 abr 2025 | −11,8% | −7,8% | +6,8% | +11,7% | +33,5% |
| 6 | 7 mar 227 mar 2022 | −11,7% | −2,9% | −2,3% | +4,1% | +5,1% |
| 7 | 19 mar 2019 mar 2020 | −11,4% | −1,0% | −3,5% | +11,8% | +2,1% |
| 8 | 7 oct 087 oct 2008 | −11,1% | −3,0% | −1,2% | −3,5% | −15,9% |
| 9 | 25 sept 0125 sept 2001 | −11,1% | — | +4,2% | +3,8% | +3,8% |
| 10 | 2 jun 062 jun 2006 | −10,4% | +1,8% | −1,4% | +1,7% | −4,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 abr 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.