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Sakurai Ltd. (7255.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 sept 2026) Sakurai Ltd. subió un 3,92%, frente al +1,94% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,66%.
Peor sesión
−24,3%
15 jun 2009
Mejor sesión
+37,4%
23 mar 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
58,1%
3,66% al día
Sesiones al alza
32,5%
de 6.649 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.574 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−73,1%
11 ene 06 → 24 jun 16
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−65,0%
máximo: 11 ene 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,9%) hay 118 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 jun 0915 jun 2009 | −24,3% | −0,9% | 0,0% | −8,9% | +12,5% |
| 2 | 5 ene 055 ene 2005 | −20,0% | −0,7% | +5,8% | −1,0% | +5,8% |
| 3 | 6 mar 076 mar 2007 | −20,0% | +1,2% | +22,5% | +30,8% | +28,8% |
| 4 | 4 oct 024 oct 2002 | −19,9% | — | +17,2% | +29,4% | −3,0% |
| 5 | 30 abr 0430 abr 2004 | −19,8% | — | 0,0% | +23,5% | +33,3% |
| 6 | 28 nov 0228 nov 2002 | −19,6% | — | +11,0% | +9,8% | +4,6% |
| 7 | 3 dic 043 dic 2004 | −19,4% | — | +15,1% | +15,1% | +24,1% |
| 8 | 29 oct 0229 oct 2002 | −19,2% | — | −8,3% | +6,4% | +6,7% |
| 9 | 14 nov 0214 nov 2002 | −19,2% | — | −7,1% | +6,9% | +6,0% |
| 10 | 3 abr 033 abr 2003 | −18,8% | — | +16,7% | +16,7% | +31,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
50 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 30 sept 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.