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Mikuni Corporation (7247.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Mikuni Corporation cayó un 1,42%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,71%.
Peor sesión
−23,1%
15 mar 2011
Mejor sesión
+33,3%
14 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
43,0%
2,71% al día
Sesiones al alza
43,6%
de 6.408 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 752 sesiones en tocar fondo y 2.167 en recuperar el máximo (18 dic 2017).
−90,0%
9 feb 06 → 18 feb 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−57,4%
máximo: 22 dic 17
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,1%) hay 42 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −23,1% | −10,6% | +3,3% | +30,0% | +28,0% |
| 2 | 5 ago 245 ago 2024 | −17,9% | −12,4% | +9,9% | +22,2% | +15,7% |
| 3 | 14 mar 1114 mar 2011 | −17,4% | −6,2% | −23,1% | +2,1% | −1,5% |
| 4 | 12 sept 0112 sept 2001 | −16,6% | — | −0,8% | +14,0% | +5,8% |
| 5 | 23 ene 0223 ene 2002 | −15,0% | — | 0,0% | +3,9% | +9,8% |
| 6 | 3 dic 013 dic 2001 | −13,3% | — | +6,8% | −1,7% | −12,0% |
| 7 | 13 feb 0813 feb 2008 | −13,2% | +0,4% | +8,6% | +15,2% | +16,0% |
| 8 | 10 ago 0610 ago 2006 | −12,6% | −0,2% | −2,1% | +2,1% | −5,3% |
| 9 | 6 oct 086 oct 2008 | −12,4% | −4,3% | −11,8% | +3,1% | −11,0% |
| 10 | 16 oct 0816 oct 2008 | −12,1% | −11,4% | +6,9% | −0,8% | −6,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
20 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.