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TACHI-S Co., Ltd. (7239.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) TACHI-S Co., Ltd. subió un 0,41%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,50%.
Peor sesión
−17,5%
13 may 2013
Mejor sesión
+19,2%
11 ago 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
39,7%
2,50% al día
Sesiones al alza
48,8%
de 6.411 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 389 sesiones en tocar fondo y 534 en recuperar el máximo (14 feb 2011).
−74,9%
9 may 07 → 4 dic 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−8,3%
máximo: 25 sept 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,4%) hay 59 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 may 1313 may 2013 | −17,5% | +1,2% | −3,8% | +6,7% | −25,7% |
| 2 | 27 oct 0827 oct 2008 | −16,5% | −6,4% | +15,8% | +32,6% | −5,2% |
| 3 | 14 mar 1114 mar 2011 | −15,8% | −6,2% | −12,7% | +3,5% | −1,9% |
| 4 | 5 ago 245 ago 2024 | −15,1% | −12,4% | +11,3% | +20,9% | +20,6% |
| 5 | 14 ago 1714 ago 2017 | −14,4% | −1,0% | +1,7% | +2,5% | +20,2% |
| 6 | 22 oct 0822 oct 2008 | −13,9% | −6,8% | −9,5% | −26,8% | −35,3% |
| 7 | 23 ene 0223 ene 2002 | −13,8% | — | 0,0% | +0,4% | −2,9% |
| 8 | 24 oct 0824 oct 2008 | −13,5% | −9,6% | −16,5% | +20,6% | −19,8% |
| 9 | 16 oct 0816 oct 2008 | −13,4% | −11,4% | +6,2% | −37,4% | −33,5% |
| 10 | 8 oct 088 oct 2008 | −13,0% | −9,4% | −8,2% | +5,1% | −23,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
24 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.