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T.RAD Co., Ltd. (7236.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) T.RAD Co., Ltd. cayó un 1,05%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,62%.
Peor sesión
−20,8%
5 ago 2024
Mejor sesión
+31,4%
1 may 2026
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
41,6%
2,62% al día
Sesiones al alza
46,1%
de 6.411 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 392 sesiones en tocar fondo y 4.053 en recuperar el máximo (17 sept 2025).
−87,3%
18 jul 07 → 24 feb 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−17,3%
máximo: 26 ago 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,8%) hay 33 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 ago 245 ago 2024 | −20,8% | −12,4% | +18,9% | +29,6% | +34,5% |
| 2 | 16 may 2316 may 2023 | −19,9% | +0,7% | −8,7% | −6,9% | −9,2% |
| 3 | 7 feb 237 feb 2023 | −18,2% | 0,0% | −2,4% | −0,2% | +1,1% |
| 4 | 8 nov 048 nov 2004 | −17,7% | — | −1,8% | −8,5% | −4,8% |
| 5 | 17 oct 0817 oct 2008 | −17,2% | +2,8% | +2,2% | −8,4% | −11,8% |
| 6 | 8 oct 088 oct 2008 | −17,1% | −9,4% | −2,6% | −20,2% | −28,5% |
| 7 | 14 mar 1114 mar 2011 | −16,3% | −6,2% | −4,6% | +6,5% | 0,0% |
| 8 | 6 oct 086 oct 2008 | −16,0% | −4,3% | −6,8% | −27,1% | −41,7% |
| 9 | 3 oct 083 oct 2008 | −12,9% | −1,9% | −16,0% | −31,9% | −51,6% |
| 10 | 2 oct 082 oct 2008 | −12,8% | −1,9% | −12,9% | −37,0% | −55,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.