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Tokyo Radiator Mfg.Co.,Ltd. (7235.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Tokyo Radiator Mfg.Co.,Ltd. cayó un 0,80%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,97%.
Peor sesión
−23,2%
17 jun 2002
Mejor sesión
+45,5%
15 feb 2002
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
47,2%
2,97% al día
Sesiones al alza
43,6%
de 6.408 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 945 sesiones en tocar fondo y 1.778 en recuperar el máximo (22 feb 2017).
−88,2%
31 ene 06 → 19 nov 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−19,3%
máximo: 27 feb 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,8%) hay 54 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 jun 0217 jun 2002 | −23,2% | — | −13,2% | −12,5% | −29,8% |
| 2 | 16 feb 2316 feb 2023 | −20,3% | +0,7% | −0,2% | −5,6% | −3,6% |
| 3 | 27 sept 0127 sept 2001 | −17,9% | — | 0,0% | −1,0% | +9,4% |
| 4 | 16 oct 0216 oct 2002 | −17,8% | — | +1,7% | −3,3% | +75,8% |
| 5 | 15 mar 1115 mar 2011 | −17,6% | −10,6% | +2,1% | +26,6% | +10,9% |
| 6 | 19 nov 0319 nov 2003 | −16,4% | — | +8,3% | +13,8% | +29,3% |
| 7 | 8 ene 028 ene 2002 | −15,7% | — | 0,0% | 0,0% | +111,8% |
| 8 | 12 nov 0112 nov 2001 | −15,2% | — | +1,1% | +4,5% | −1,1% |
| 9 | 29 mar 0129 mar 2001 | −15,1% | — | +3,4% | +1,7% | +0,8% |
| 10 | 14 mar 1114 mar 2011 | −15,0% | −6,2% | −17,6% | +6,0% | −9,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.