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Daytona Corporation (7228.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Daytona Corporation cayó un 0,51%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,57%.
Peor sesión
−20,0%
1 mar 2000
Mejor sesión
+27,3%
28 ene 2002
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
40,8%
2,57% al día
Sesiones al alza
40,6%
de 6.670 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.327 sesiones en tocar fondo y 2.481 en recuperar el máximo (10 may 2021).
−87,9%
7 nov 05 → 15 mar 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−7,0%
máximo: 7 oct 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,6%) hay 73 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 mar 001 mar 2000 | −20,0% | — | +21,9% | +21,9% | +29,7% |
| 2 | 1 feb 001 feb 2000 | −19,2% | — | −9,5% | −2,4% | −7,1% |
| 3 | 18 ene 0618 ene 2006 | −18,1% | −2,9% | +19,7% | +19,8% | −4,2% |
| 4 | 15 mar 1115 mar 2011 | −18,0% | −10,6% | +7,3% | +31,3% | +38,0% |
| 5 | 25 dic 0825 dic 2008 | −17,7% | +1,0% | −2,9% | −8,6% | −22,9% |
| 6 | 15 ago 0115 ago 2001 | −17,1% | — | 0,0% | +15,8% | +29,6% |
| 7 | 3 sept 083 sept 2008 | −17,1% | +0,6% | +6,6% | +7,6% | +2,9% |
| 8 | 28 nov 0228 nov 2002 | −17,0% | — | −12,0% | −12,0% | +2,0% |
| 9 | 29 may 0229 may 2002 | −16,7% | — | 0,0% | 0,0% | +6,2% |
| 10 | 17 jun 0217 jun 2002 | −16,7% | — | 0,0% | −7,6% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
17 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.