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HKS Co., Ltd. (7219.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) HKS Co., Ltd. cayó un 0,69%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,89%.
Peor sesión
−22,9%
12 nov 2008
Mejor sesión
+30,7%
2 dic 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
45,9%
2,89% al día
Sesiones al alza
30,6%
de 6.667 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 789 sesiones en tocar fondo y 2.859 en recuperar el máximo (27 nov 2020).
−76,4%
16 ene 06 → 17 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−11,9%
máximo: 29 ago 23
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,6%) hay 70 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 nov 0812 nov 2008 | −22,9% | −1,3% | +1,5% | +29,7% | +18,4% |
| 2 | 20 nov 0820 nov 2008 | −21,4% | −6,9% | +27,3% | +29,2% | +11,8% |
| 3 | 28 may 0928 may 2009 | −20,8% | +0,1% | +23,8% | +23,8% | +27,6% |
| 4 | 26 nov 0926 nov 2009 | −20,5% | −0,6% | 0,0% | +28,8% | +19,9% |
| 5 | 10 dic 0910 dic 2009 | −20,3% | −1,4% | +25,5% | +11,8% | +15,3% |
| 6 | 26 nov 0826 nov 2008 | −20,3% | −1,3% | 0,0% | +14,5% | +9,1% |
| 7 | 9 oct 099 oct 2009 | −20,3% | +1,9% | 0,0% | +25,4% | +22,2% |
| 8 | 8 jul 098 jul 2009 | −20,0% | −2,4% | +28,8% | +28,1% | +32,5% |
| 9 | 4 dic 094 dic 2009 | −20,0% | +0,5% | +23,1% | +23,1% | +14,4% |
| 10 | 9 nov 099 nov 2009 | −19,7% | +0,2% | 0,0% | +14,8% | +19,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
16 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.