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Tein, Inc. (7217.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Tein, Inc. cayó un 1,94%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,80%.
Peor sesión
−21,6%
6 dic 2011
Mejor sesión
+29,8%
31 ene 2011
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
44,4%
2,80% al día
Sesiones al alza
36,2%
de 6.069 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 866 sesiones en tocar fondo y 2.941 en recuperar el máximo (11 may 2021).
−87,7%
8 nov 05 → 27 abr 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−44,0%
máximo: 27 may 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,3%) hay 54 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 dic 116 dic 2011 | −21,6% | −1,4% | 0,0% | +3,6% | +14,8% |
| 2 | 8 oct 088 oct 2008 | −21,4% | −9,4% | 0,0% | +12,7% | +13,6% |
| 3 | 14 mar 1114 mar 2011 | −19,4% | −6,2% | −17,5% | −5,5% | +1,5% |
| 4 | 15 nov 2115 nov 2021 | −18,3% | +0,6% | +8,7% | +1,4% | −4,6% |
| 5 | 9 jun 159 jun 2015 | −17,7% | −1,8% | +16,8% | −7,9% | −15,4% |
| 6 | 15 mar 1115 mar 2011 | −17,5% | −10,6% | +6,1% | +20,6% | +23,0% |
| 7 | 2 feb 112 feb 2011 | −16,2% | +1,8% | 0,0% | −15,2% | −41,8% |
| 8 | 24 ago 1524 ago 2015 | −15,8% | −4,6% | −2,7% | 0,0% | −5,0% |
| 9 | 19 may 1619 may 2016 | −15,6% | 0,0% | −6,8% | −8,3% | −7,4% |
| 10 | 4 dic 084 dic 2008 | −15,1% | −1,0% | −2,2% | −2,7% | −7,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 23 abr 2002 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.