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F-Tech Inc. (7212.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) F-Tech Inc. subió un 0,42%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,64%.
Peor sesión
−22,1%
14 mar 2011
Mejor sesión
+19,4%
24 dic 2021
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
41,9%
2,64% al día
Sesiones al alza
46,2%
de 6.392 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 450 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−88,2%
26 feb 07 → 24 dic 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−76,6%
máximo: 26 feb 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,9%) hay 52 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 mar 1114 mar 2011 | −22,1% | −6,2% | −17,9% | +10,6% | −2,0% |
| 2 | 8 nov 238 nov 2023 | −19,6% | −0,3% | +0,8% | +3,4% | +1,3% |
| 3 | 15 mar 1115 mar 2011 | −17,9% | −10,6% | +14,7% | +31,3% | +16,6% |
| 4 | 5 ago 245 ago 2024 | −15,0% | −12,4% | +6,3% | +13,1% | +5,4% |
| 5 | 7 abr 257 abr 2025 | −14,7% | −7,8% | +8,4% | +12,8% | +57,5% |
| 6 | 29 oct 0429 oct 2004 | −14,6% | — | −0,7% | +0,9% | −6,0% |
| 7 | 9 feb 189 feb 2018 | −14,1% | −2,3% | −0,2% | +0,9% | +3,0% |
| 8 | 14 abr 0314 abr 2003 | −14,0% | — | +7,0% | +4,9% | +8,4% |
| 9 | 8 may 128 may 2012 | −13,8% | +0,7% | +1,5% | −12,6% | −17,9% |
| 10 | 6 mar 036 mar 2003 | −13,6% | — | −3,0% | 0,0% | −8,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
21 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 26 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.