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ASTMAX Co., Ltd. (7162.T)
Servicios Financieros · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) ASTMAX Co., Ltd. cayó un 3,99%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,13%.
Peor sesión
−36,6%
15 mar 2011
Mejor sesión
+37,9%
9 ago 2016
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
65,5%
4,13% al día
Sesiones al alza
41,0%
de 4.981 desde 2006
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.452 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−96,1%
5 jul 06 → 4 jun 12
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−88,5%
máximo: 5 jul 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−12,3%) hay 31 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −36,6% | −10,6% | +10,0% | +19,0% | +14,4% |
| 2 | 14 may 2614 may 2026 | −21,1% | −1,0% | +10,4% | +23,4% | −10,7% |
| 3 | 18 ago 1618 ago 2016 | −19,9% | −1,6% | −5,2% | −9,5% | −12,9% |
| 4 | 12 may 2612 may 2026 | −19,2% | +0,5% | +12,5% | −2,7% | −21,4% |
| 5 | 16 ago 1616 ago 2016 | −19,2% | −1,6% | +19,0% | −13,3% | −23,2% |
| 6 | 5 sept 065 sept 2006 | −17,9% | +0,2% | +7,3% | −11,3% | −43,5% |
| 7 | 5 mar 075 mar 2007 | −17,9% | −3,3% | +8,6% | −12,9% | −24,9% |
| 8 | 6 jul 126 jul 2012 | −17,2% | −0,7% | −8,8% | +62,5% | −11,5% |
| 9 | 25 jul 1225 jul 2012 | −16,8% | −1,4% | +12,8% | −18,8% | −48,8% |
| 10 | 4 sept 064 sept 2006 | −16,6% | +1,4% | −17,9% | −28,5% | −54,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 21 jun 2006 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.