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SPRIX, Ltd. (7030.T)
Consumo Defensivo · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) SPRIX, Ltd. cayó un 3,57%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,52%.
Peor sesión
−19,8%
15 nov 2019
Mejor sesión
+19,4%
15 nov 2021
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
40,1%
2,52% al día
Sesiones al alza
49,0%
de 2.029 desde 2018
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 399 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−82,5%
25 jul 18 → 19 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−67,4%
máximo: 25 jul 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,6%) hay 20 sesiones; una normal esperaría 3.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 nov 1915 nov 2019 | −19,8% | +0,7% | −0,2% | +2,6% | −5,3% |
| 2 | 12 may 2212 may 2022 | −18,6% | −1,8% | +4,4% | +4,2% | −1,8% |
| 3 | 14 nov 1814 nov 2018 | −17,0% | +0,2% | −0,6% | −8,0% | −17,7% |
| 4 | 14 nov 2214 nov 2022 | −16,3% | −1,1% | +5,3% | +12,7% | +3,7% |
| 5 | 21 abr 2021 abr 2020 | −13,3% | −2,0% | −0,1% | +7,8% | +12,1% |
| 6 | 13 mar 2013 mar 2020 | −12,6% | −6,1% | +0,5% | +17,7% | +41,9% |
| 7 | 13 may 1913 may 2019 | −10,6% | −0,7% | −1,2% | −13,1% | −22,9% |
| 8 | 28 feb 2028 feb 2020 | −9,9% | −3,7% | +2,2% | −10,7% | −12,6% |
| 9 | 9 mar 209 mar 2020 | −9,6% | −5,1% | +1,4% | −19,8% | +11,6% |
| 10 | 10 ago 2110 ago 2021 | −9,6% | +0,2% | −0,2% | −9,1% | −3,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
20 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 jun 2018 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.