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Yamaichi Electronics Co.,Ltd. (6941.T)
Tecnología · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Yamaichi Electronics Co.,Ltd. cayó un 0,64%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,50%.
Peor sesión
−32,1%
15 mar 2011
Mejor sesión
+36,9%
14 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
55,5%
3,50% al día
Sesiones al alza
47,4%
de 6.408 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.947 sesiones en tocar fondo y 1.167 en recuperar el máximo (21 jul 2017).
−94,7%
21 feb 01 → 15 oct 12
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−30,8%
máximo: 22 jun 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,4%) hay 42 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −32,1% | −10,6% | +12,7% | +46,1% | +40,6% |
| 2 | 27 oct 0827 oct 2008 | −26,7% | −6,4% | +7,9% | +13,3% | +47,9% |
| 3 | 10 oct 0810 oct 2008 | −22,8% | −9,6% | +36,9% | +7,4% | +12,0% |
| 4 | 21 nov 0821 nov 2008 | −21,5% | +2,7% | −4,4% | −16,3% | −0,4% |
| 5 | 7 feb 117 feb 2011 | −18,8% | +0,5% | +4,1% | +0,9% | −24,9% |
| 6 | 9 may 039 may 2003 | −18,6% | — | +5,9% | −0,8% | −6,9% |
| 7 | 5 ago 245 ago 2024 | −17,5% | −12,4% | +21,1% | +17,4% | −1,1% |
| 8 | 6 feb 186 feb 2018 | −17,2% | −4,7% | −0,1% | −2,7% | +1,2% |
| 9 | 10 mar 0810 mar 2008 | −17,1% | −2,0% | +6,0% | +2,9% | −2,3% |
| 10 | 14 mar 1114 mar 2011 | −16,8% | −6,2% | −32,1% | +1,2% | −2,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.