Cargando...
Helios Techno Holding Co., Ltd. (6927.T)
Tecnología · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Helios Techno Holding Co., Ltd. cayó un 1,01%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,28%.
Peor sesión
−26,0%
15 mar 2011
Mejor sesión
+32,6%
5 jun 2024
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
52,1%
3,28% al día
Sesiones al alza
44,7%
de 5.296 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 882 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−94,1%
24 jun 05 → 25 dic 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−50,0%
máximo: 24 jun 05
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,8%) hay 32 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −26,0% | −10,6% | +15,5% | +53,5% | +56,3% |
| 2 | 8 oct 088 oct 2008 | −25,9% | −9,4% | +6,3% | +24,5% | 0,0% |
| 3 | 6 jul 236 jul 2023 | −24,5% | −1,7% | −16,3% | −43,2% | −55,3% |
| 4 | 14 mar 1114 mar 2011 | −20,3% | −6,2% | −26,0% | +9,4% | +15,1% |
| 5 | 10 jul 2310 jul 2023 | −19,4% | −0,6% | −10,3% | −17,4% | −30,2% |
| 6 | 23 feb 0923 feb 2009 | −17,7% | −0,5% | −5,1% | −11,3% | −5,6% |
| 7 | 7 jul 237 jul 2023 | −16,3% | −1,2% | −19,4% | −33,5% | −43,5% |
| 8 | 6 nov 196 nov 2019 | −16,1% | +0,2% | −4,2% | −6,1% | −8,3% |
| 9 | 12 may 2312 may 2023 | −15,8% | +0,9% | +6,3% | −0,5% | +52,7% |
| 10 | 16 dic 1416 dic 2014 | −15,7% | −2,0% | −6,3% | −8,6% | −15,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 11 abr 2005 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.