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Aval Data Corporation (6918.T)
Tecnología · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Aval Data Corporation cayó un 2,49%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,18%.
Peor sesión
−18,9%
5 ago 2024
Mejor sesión
+26,4%
9 dic 2004
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
50,5%
3,18% al día
Sesiones al alza
42,7%
de 6.670 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 795 sesiones en tocar fondo y 991 en recuperar el máximo (5 ene 2007).
−89,0%
28 feb 00 → 17 mar 03
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−51,9%
máximo: 22 ene 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,5%) hay 41 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 ago 245 ago 2024 | −18,9% | −12,4% | +17,3% | +14,0% | +10,3% |
| 2 | 15 may 2415 may 2024 | −18,0% | +0,1% | −3,3% | +2,9% | −1,0% |
| 3 | 17 abr 0017 abr 2000 | −16,7% | — | 0,0% | +19,0% | +5,0% |
| 4 | 15 mar 1115 mar 2011 | −16,0% | −10,6% | +2,3% | +20,8% | +1,7% |
| 5 | 17 may 1717 may 2017 | −15,4% | −0,5% | −1,6% | −9,3% | −16,1% |
| 6 | 14 dic 0114 dic 2001 | −15,3% | — | 0,0% | −15,5% | −15,5% |
| 7 | 7 oct 087 oct 2008 | −15,1% | −3,0% | −6,7% | −8,2% | −22,7% |
| 8 | 4 dic 174 dic 2017 | −15,0% | −0,5% | −6,8% | −13,9% | +4,1% |
| 9 | 9 ene 029 ene 2002 | −14,5% | — | −3,1% | −1,5% | −4,0% |
| 10 | 23 mar 1823 mar 2018 | −14,4% | −4,5% | −5,4% | −0,6% | −6,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.