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HORIBA, Ltd. (6856.T)
Industrial · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) HORIBA, Ltd. subió un 0,31%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,39%.
Peor sesión
−18,2%
7 ago 2012
Mejor sesión
+17,2%
6 ago 2024
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
37,9%
2,39% al día
Sesiones al alza
48,8%
de 6.411 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 280 sesiones en tocar fondo y 1.612 en recuperar el máximo (3 jul 2015).
−77,4%
15 oct 07 → 4 dic 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−20,6%
máximo: 15 jul 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,1%) hay 51 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 ago 127 ago 2012 | −18,2% | +0,9% | +1,9% | +0,9% | +8,3% |
| 2 | 15 may 2415 may 2024 | −16,7% | +0,1% | +5,4% | −0,3% | −7,4% |
| 3 | 5 ago 245 ago 2024 | −16,3% | −12,4% | +17,2% | +12,2% | +2,8% |
| 4 | 14 nov 2414 nov 2024 | −14,8% | −0,5% | +1,4% | +5,2% | +16,0% |
| 5 | 14 may 0814 may 2008 | −14,7% | +1,2% | +2,1% | −2,2% | +0,7% |
| 6 | 6 ago 186 ago 2018 | −13,3% | −0,1% | +1,3% | +1,9% | −8,4% |
| 7 | 7 ago 137 ago 2013 | −13,0% | −4,0% | +2,8% | −0,5% | +12,4% |
| 8 | 8 oct 088 oct 2008 | −12,1% | −9,4% | +0,9% | +4,6% | +10,8% |
| 9 | 15 mar 1115 mar 2011 | −11,5% | −10,6% | +6,4% | +17,7% | +21,7% |
| 10 | 6 oct 086 oct 2008 | −11,5% | −4,3% | −1,5% | −8,9% | −0,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.