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Allied Telesis Holdings K.K. (6835.T)
Tecnología · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Allied Telesis Holdings K.K. cayó un 0,96%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,49%.
Peor sesión
−83,5%
29 jun 2004
Mejor sesión
+71,4%
9 may 2016
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
71,3%
4,49% al día
Sesiones al alza
36,5%
de 6.407 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.976 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,5%
1 feb 01 → 8 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−94,8%
máximo: 1 feb 01
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−13,4%) hay 27 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 jun 0429 jun 2004 | −83,5% | — | +14,1% | −21,9% | −44,6% |
| 2 | 27 feb 0127 feb 2001 | −35,7% | — | −2,8% | −12,5% | −31,9% |
| 3 | 5 ago 245 ago 2024 | −32,3% | −12,4% | +22,2% | +49,2% | +41,3% |
| 4 | 14 mar 1114 mar 2011 | −27,1% | −6,2% | −17,4% | +24,4% | +29,1% |
| 5 | 16 feb 1516 feb 2015 | −24,7% | +0,5% | +1,4% | +4,1% | +5,5% |
| 6 | 31 ago 0631 ago 2006 | −23,3% | +1,7% | −0,4% | +16,2% | −15,4% |
| 7 | 15 may 1815 may 2018 | −20,2% | −0,2% | −2,1% | +15,8% | −5,5% |
| 8 | 19 ago 0419 ago 2004 | −20,1% | — | +0,3% | −20,2% | −28,0% |
| 9 | 11 may 1611 may 2016 | −19,0% | +0,1% | −5,9% | −11,8% | −2,0% |
| 10 | 16 feb 2616 feb 2026 | −18,2% | −0,2% | +1,4% | −1,0% | −8,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.