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Icom Incorporated (6820.T)
Tecnología · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Icom Incorporated subió un 0,57%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,02%.
Peor sesión
−18,7%
18 jul 2006
Mejor sesión
+19,9%
17 jul 2006
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
32,1%
2,02% al día
Sesiones al alza
47,6%
de 6.389 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 681 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−67,4%
6 feb 06 → 27 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−21,5%
máximo: 6 feb 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,0%) hay 42 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 jul 0618 jul 2006 | −18,7% | −2,7% | −1,6% | −1,6% | +5,5% |
| 2 | 7 oct 027 oct 2002 | −16,3% | — | +5,8% | +11,3% | +0,5% |
| 3 | 3 nov 053 nov 2005 | −15,3% | — | +19,7% | +17,1% | +18,1% |
| 4 | 27 oct 0827 oct 2008 | −13,7% | −6,4% | +11,9% | +36,3% | +29,0% |
| 5 | 12 dic 0812 dic 2008 | −12,0% | −5,6% | +10,7% | +7,9% | +19,9% |
| 6 | 17 may 0517 may 2005 | −10,5% | −1,1% | −3,3% | −6,5% | +4,2% |
| 7 | 1 feb 011 feb 2001 | −10,2% | — | −3,7% | −8,4% | −9,1% |
| 8 | 15 mar 1115 mar 2011 | −10,2% | −10,6% | +3,4% | +13,7% | +13,6% |
| 9 | 5 ago 245 ago 2024 | −9,6% | −12,4% | +6,7% | +5,9% | +0,9% |
| 10 | 25 dic 1825 dic 2018 | −9,5% | −5,0% | +0,3% | +19,8% | +18,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.