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Izu Shaboten Resort Co.,Ltd (6819.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Izu Shaboten Resort Co.,Ltd subió un 0,00%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±5,78%.
Peor sesión
−33,3%
25 nov 2008
Mejor sesión
+61,9%
21 feb 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
91,7%
5,78% al día
Sesiones al alza
33,3%
de 6.668 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.254 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
24 feb 00 → 27 nov 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−99,9%
máximo: 24 feb 00
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−17,3%) hay 50 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 nov 0825 nov 2008 | −33,3% | +5,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 23 ene 0923 ene 2009 | −33,3% | −3,8% | +50,0% | +50,0% | +50,0% |
| 3 | 27 ene 0927 ene 2009 | −33,3% | +4,9% | +50,0% | +50,0% | +50,0% |
| 4 | 23 feb 0923 feb 2009 | −33,3% | −0,5% | 0,0% | 0,0% | +100,0% |
| 5 | 3 mar 093 mar 2009 | −33,3% | −0,7% | 0,0% | 0,0% | +200,0% |
| 6 | 10 mar 0910 mar 2009 | −33,3% | −0,4% | +50,0% | +50,0% | +200,0% |
| 7 | 12 mar 0912 mar 2009 | −33,3% | −2,4% | +50,0% | +50,0% | +150,0% |
| 8 | 22 feb 0822 feb 2008 | −26,5% | −1,4% | 0,0% | −20,0% | −28,0% |
| 9 | 21 dic 0721 dic 2007 | −25,0% | +1,5% | −24,2% | −30,3% | −48,5% |
| 10 | 17 nov 0817 nov 2008 | −25,0% | +0,7% | +33,3% | −50,0% | −33,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
32 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.