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Sumida Corporation (6817.T)
Tecnología · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Sumida Corporation cayó un 1,91%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,99%.
Peor sesión
−28,8%
8 may 2003
Mejor sesión
+36,3%
18 jul 2002
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
63,4%
3,99% al día
Sesiones al alza
47,9%
de 6.411 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.916 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−92,0%
28 mar 01 → 4 oct 12
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−72,9%
máximo: 28 mar 01
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,9%) hay 72 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 may 038 may 2003 | −28,8% | — | −1,0% | −10,2% | +13,9% |
| 2 | 24 abr 0224 abr 2002 | −25,7% | — | +29,7% | +27,3% | +2,7% |
| 3 | 19 jul 0219 jul 2002 | −22,0% | — | +11,5% | −6,2% | −5,8% |
| 4 | 13 jun 0213 jun 2002 | −21,5% | — | +19,1% | −6,9% | −9,9% |
| 5 | 8 oct 028 oct 2002 | −21,2% | — | −3,6% | +4,7% | −3,9% |
| 6 | 18 nov 0218 nov 2002 | −21,0% | — | −4,2% | +52,4% | +52,7% |
| 7 | 21 jun 0221 jun 2002 | −19,9% | — | −0,6% | −1,3% | −14,3% |
| 8 | 7 ago 087 ago 2008 | −19,6% | −1,0% | −10,0% | −18,3% | −27,4% |
| 9 | 4 feb 024 feb 2002 | −19,6% | — | +18,9% | +46,9% | +79,5% |
| 10 | 17 jul 0217 jul 2002 | −19,2% | — | +36,3% | −10,0% | −20,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
60 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.