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Teac Corporation (6803.T)
Tecnología · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Teac Corporation subió un 0,00%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,43%.
Peor sesión
−20,5%
14 mar 2011
Mejor sesión
+41,3%
22 dic 2004
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
54,4%
3,43% al día
Sesiones al alza
35,3%
de 6.412 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 5.945 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−98,3%
1 may 01 → 7 abr 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−97,4%
máximo: 1 may 01
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,3%) hay 34 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 mar 1114 mar 2011 | −20,5% | −6,2% | −17,1% | +2,9% | +5,7% |
| 2 | 5 ago 245 ago 2024 | −20,0% | −12,4% | +14,5% | +15,8% | +13,2% |
| 3 | 13 jul 0913 jul 2009 | −19,6% | −2,6% | +14,6% | +22,0% | +19,5% |
| 4 | 28 dic 0428 dic 2004 | −18,0% | — | −2,5% | −0,5% | −4,5% |
| 5 | 13 dic 0113 dic 2001 | −17,6% | — | −0,9% | +1,7% | +17,9% |
| 6 | 15 mar 1115 mar 2011 | −17,1% | −10,6% | +6,9% | +24,1% | +31,0% |
| 7 | 8 jul 208 jul 2020 | −16,7% | −0,8% | −6,0% | −21,3% | −24,7% |
| 8 | 25 dic 1825 dic 2018 | −16,4% | −5,0% | +7,7% | +16,7% | +19,6% |
| 9 | 20 ago 0220 ago 2002 | −16,0% | — | +19,0% | +5,7% | −6,3% |
| 10 | 6 oct 086 oct 2008 | −15,4% | −4,3% | −11,4% | −9,1% | −11,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.