Cargando...
Sun Corporation (6736.T)
Tecnología · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Sun Corporation subió un 1,20%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,13%.
Peor sesión
−23,3%
8 oct 2015
Mejor sesión
+25,2%
29 sept 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
49,7%
3,13% al día
Sesiones al alza
45,6%
de 6.094 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 967 sesiones en tocar fondo y 380 en recuperar el máximo (27 jul 2020).
−80,5%
20 ene 15 → 25 dic 18
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−15,9%
máximo: 15 oct 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,3%) hay 38 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 oct 158 oct 2015 | −23,3% | −1,0% | −15,2% | −29,9% | −27,9% |
| 2 | 14 ago 2614 ago 2026 | −19,9% | +0,6% | −1,1% | +4,2% | +25,0% |
| 3 | 1 nov 021 nov 2002 | −19,0% | — | 0,0% | −7,4% | +1,5% |
| 4 | 12 abr 2112 abr 2021 | −17,3% | −0,8% | −10,0% | −13,0% | +7,0% |
| 5 | 4 nov 054 nov 2005 | −16,4% | +1,3% | −4,4% | −10,8% | −9,1% |
| 6 | 19 nov 0219 nov 2002 | −16,4% | — | −1,0% | +38,1% | +29,9% |
| 7 | 25 dic 1825 dic 2018 | −16,2% | −5,0% | +1,9% | +64,3% | +95,2% |
| 8 | 29 ene 1629 ene 2016 | −15,8% | +2,8% | +3,3% | −28,2% | +8,0% |
| 9 | 9 oct 159 oct 2015 | −15,2% | +1,6% | −1,8% | −13,8% | −11,3% |
| 10 | 17 may 0417 may 2004 | −14,4% | — | +15,0% | +44,9% | +42,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 20 mar 2002 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.