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AXELL Corporation (6730.T)
Tecnología · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) AXELL Corporation cayó un 3,38%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,59%.
Peor sesión
−20,0%
16 sept 2010
Mejor sesión
+24,5%
29 sept 2026
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
41,1%
2,59% al día
Sesiones al alza
47,3%
de 4.386 desde 2008
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.274 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−90,0%
16 sept 09 → 25 dic 18
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−60,9%
máximo: 16 sept 09
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,8%) hay 23 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 sept 1016 sept 2010 | −20,0% | −0,1% | −2,3% | −15,7% | −15,3% |
| 2 | 10 may 2410 may 2024 | −16,5% | +0,4% | +4,1% | −4,2% | +16,6% |
| 3 | 15 mar 1115 mar 2011 | −14,7% | −10,6% | +6,8% | +18,6% | −11,9% |
| 4 | 27 abr 1827 abr 2018 | −14,3% | +0,7% | +0,2% | −1,6% | +8,3% |
| 5 | 25 dic 1825 dic 2018 | −13,0% | −5,0% | +3,7% | +14,0% | +20,1% |
| 6 | 13 may 2113 may 2021 | −13,0% | −2,5% | +3,1% | +6,4% | +1,6% |
| 7 | 2 abr 192 abr 2019 | −12,9% | 0,0% | +1,8% | −7,3% | +3,0% |
| 8 | 10 may 2310 may 2023 | −12,0% | −0,4% | −0,5% | −1,9% | +19,5% |
| 9 | 27 abr 1027 abr 2010 | −11,4% | +0,4% | −1,6% | +0,3% | −2,7% |
| 10 | 28 sept 1028 sept 2010 | −11,3% | −1,1% | +1,2% | −9,7% | +10,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 17 nov 2008 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.