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Optoelectronics Co.,Ltd. (6664.T)
Tecnología · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Optoelectronics Co.,Ltd. cayó un 1,22%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,37%.
Peor sesión
−28,6%
15 mar 2011
Mejor sesión
+39,7%
25 mar 2019
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
53,5%
3,37% al día
Sesiones al alza
43,7%
de 5.396 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 4.912 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−96,4%
12 abr 05 → 7 abr 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−95,5%
máximo: 12 abr 05
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,1%) hay 41 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −28,6% | −10,6% | −3,1% | +22,0% | +24,7% |
| 2 | 5 ago 245 ago 2024 | −26,2% | −12,4% | +6,7% | +21,3% | +20,0% |
| 3 | 13 jul 0913 jul 2009 | −20,4% | −2,6% | +3,1% | +10,9% | +9,2% |
| 4 | 28 dic 1828 dic 2018 | −19,6% | −0,3% | +2,1% | −3,2% | −11,5% |
| 5 | 13 abr 0513 abr 2005 | −18,2% | −0,3% | −2,2% | −3,6% | −12,5% |
| 6 | 10 jul 0910 jul 2009 | −17,9% | 0,0% | −20,4% | −13,0% | −11,1% |
| 7 | 2 oct 252 oct 2025 | −17,8% | +0,9% | −0,7% | −3,6% | −3,6% |
| 8 | 11 oct 0711 oct 2007 | −16,8% | +1,6% | −10,1% | −20,8% | −22,1% |
| 9 | 9 mar 209 mar 2020 | −16,1% | −5,1% | +5,6% | −10,9% | −4,0% |
| 10 | 24 jun 1924 jun 2019 | −15,8% | +0,1% | −14,8% | −13,9% | −14,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 17 nov 2004 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.