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IDEC Corporation (6652.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) IDEC Corporation cayó un 2,81%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,13%.
Peor sesión
−19,6%
18 jul 2006
Mejor sesión
+20,0%
17 jul 2006
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
33,8%
2,13% al día
Sesiones al alza
48,5%
de 6.411 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 696 sesiones en tocar fondo y 2.096 en recuperar el máximo (12 sept 2017).
−77,7%
8 may 06 → 26 feb 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−17,2%
máximo: 7 oct 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,4%) hay 34 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 jul 0618 jul 2006 | −19,6% | −2,7% | +1,4% | +6,4% | +6,1% |
| 2 | 5 ago 245 ago 2024 | −18,1% | −12,4% | +9,2% | +17,8% | +11,9% |
| 3 | 3 nov 053 nov 2005 | −12,8% | — | +14,8% | +12,6% | +21,5% |
| 4 | 5 dic 175 dic 2017 | −10,9% | −0,4% | −5,0% | −4,8% | +25,7% |
| 5 | 14 dic 0114 dic 2001 | −10,7% | — | +3,7% | +8,4% | +4,5% |
| 6 | 24 oct 0824 oct 2008 | −10,6% | −9,6% | −8,5% | +21,2% | +8,6% |
| 7 | 14 mar 1114 mar 2011 | −10,5% | −6,2% | −8,5% | +10,3% | +17,6% |
| 8 | 6 feb 096 feb 2009 | −9,8% | +1,6% | −4,6% | −13,0% | −19,3% |
| 9 | 13 dic 0113 dic 2001 | −9,4% | — | −10,7% | −3,2% | −7,9% |
| 10 | 16 oct 0816 oct 2008 | −9,1% | −11,4% | +5,4% | −13,5% | −0,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
29 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.