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Morio Denki Co., Ltd. (6647.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Morio Denki Co., Ltd. cayó un 2,01%, frente al +1,08% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,15%.
Peor sesión
−27,5%
1 oct 2009
Mejor sesión
+39,4%
25 abr 2001
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
50,0%
3,15% al día
Sesiones al alza
36,6%
de 6.406 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 535 sesiones en tocar fondo y 2.055 en recuperar el máximo (2 mar 2017).
−80,3%
11 ago 06 → 8 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−11,3%
máximo: 29 sept 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,4%) hay 34 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 oct 091 oct 2009 | −27,5% | −1,5% | −4,9% | −11,5% | −32,4% |
| 2 | 16 ene 1416 ene 2014 | −25,0% | −0,4% | −1,9% | −10,8% | −12,7% |
| 3 | 15 mar 1115 mar 2011 | −24,8% | −10,6% | +22,0% | +46,3% | +43,9% |
| 4 | 6 oct 086 oct 2008 | −22,5% | −4,3% | −21,5% | −16,1% | −2,2% |
| 5 | 7 oct 087 oct 2008 | −21,5% | −3,0% | −4,1% | +15,1% | +11,0% |
| 6 | 20 dic 0120 dic 2001 | −17,5% | — | −2,3% | −9,1% | +5,3% |
| 7 | 11 sept 0111 sept 2001 | −17,2% | — | 0,0% | 0,0% | +5,8% |
| 8 | 28 oct 0828 oct 2008 | −15,8% | +6,4% | +18,8% | +30,0% | +21,2% |
| 9 | 26 nov 0826 nov 2008 | −15,5% | −1,3% | +1,1% | +18,3% | +34,4% |
| 10 | 14 mar 1114 mar 2011 | −14,8% | −6,2% | −24,8% | +14,7% | +8,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2001 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.