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Ya-Man Ltd. (6630.T)
Consumo Defensivo · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Ya-Man Ltd. cayó un 0,81%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,83%.
Peor sesión
−21,9%
15 mar 2023
Mejor sesión
+27,1%
17 nov 2022
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
45,0%
2,83% al día
Sesiones al alza
49,9%
de 4.076 desde 2010
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 435 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−85,5%
29 may 18 → 13 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−73,7%
máximo: 29 may 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,4%) hay 31 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 2315 mar 2023 | −21,9% | 0,0% | −7,3% | −0,6% | +6,8% |
| 2 | 15 mar 1115 mar 2011 | −19,4% | −10,6% | +9,0% | +30,7% | +41,8% |
| 3 | 16 nov 2116 nov 2021 | −18,9% | +0,1% | −3,6% | −7,6% | −18,9% |
| 4 | 14 jun 1814 jun 2018 | −18,8% | −1,0% | −5,7% | −8,7% | −11,2% |
| 5 | 15 mar 1015 mar 2010 | −18,6% | 0,0% | −3,1% | −1,5% | +0,9% |
| 6 | 17 sept 1917 sept 2019 | −15,8% | +0,1% | −0,7% | +4,5% | +1,5% |
| 7 | 14 mar 1114 mar 2011 | −15,8% | −6,2% | −19,4% | +6,6% | +16,2% |
| 8 | 20 nov 1820 nov 2018 | −15,1% | −1,1% | +6,0% | −2,5% | −26,6% |
| 9 | 19 mar 2019 mar 2020 | −13,6% | −1,0% | +8,6% | +21,9% | +27,6% |
| 10 | 14 mar 1214 mar 2012 | −13,2% | +1,5% | −2,7% | +4,0% | +6,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 22 feb 2010 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.