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KVK Corporation (6484 JP)
Consumo Cíclico · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) KVK Corporation subió un 0,42%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,10%.
Peor sesión
−20,7%
15 mar 2011
Mejor sesión
+31,3%
15 may 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
33,4%
2,10% al día
Sesiones al alza
40,4%
de 5.367 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 559 sesiones en tocar fondo y 653 en recuperar el máximo (30 jul 2010).
−63,2%
15 sept 05 → 27 nov 07
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−19,1%
máximo: 9 ene 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,3%) hay 43 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −20,7% | −10,6% | +28,3% | +59,6% | +49,6% |
| 2 | 17 ene 0817 ene 2008 | −15,6% | +2,1% | 0,0% | +7,4% | +3,7% |
| 3 | 10 oct 0810 oct 2008 | −14,4% | −9,6% | +10,2% | +21,2% | +27,7% |
| 4 | 14 mar 1114 mar 2011 | −13,4% | −6,2% | −20,7% | +26,9% | +17,2% |
| 5 | 16 sept 0516 sept 2005 | −13,0% | −0,2% | 0,0% | −10,5% | −6,0% |
| 6 | 13 mar 2013 mar 2020 | −12,3% | −6,1% | +0,2% | +8,7% | +8,9% |
| 7 | 14 may 1314 may 2013 | −12,1% | −0,2% | +2,1% | −1,6% | −16,6% |
| 8 | 11 nov 0811 nov 2008 | −11,7% | −3,0% | 0,0% | −1,7% | +6,4% |
| 9 | 17 mar 0817 mar 2008 | −10,7% | −3,7% | −0,8% | +5,6% | +18,4% |
| 10 | 18 ene 0618 ene 2006 | −10,0% | −2,9% | +6,4% | +1,3% | −8,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 2004 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.