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TVE Co., Ltd. (6466.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) TVE Co., Ltd. cayó un 1,00%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,72%.
Peor sesión
−21,3%
15 mar 2011
Mejor sesión
+25,2%
7 may 2013
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
43,2%
2,72% al día
Sesiones al alza
42,4%
de 5.845 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 231 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−86,4%
30 oct 07 → 8 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−40,8%
máximo: 31 oct 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,1%) hay 50 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −21,3% | −10,6% | −3,4% | +16,8% | +12,6% |
| 2 | 14 mar 1114 mar 2011 | −21,0% | −6,2% | −21,3% | −6,9% | −9,6% |
| 3 | 21 nov 0721 nov 2007 | −19,4% | −2,5% | −7,7% | +4,6% | −38,6% |
| 4 | 12 feb 1612 feb 2016 | −19,2% | −4,8% | +9,4% | +9,1% | +1,5% |
| 5 | 16 oct 0816 oct 2008 | −17,7% | −11,4% | −2,0% | −19,5% | +53,3% |
| 6 | 11 ago 0811 ago 2008 | −16,7% | +2,0% | −5,1% | −1,5% | +4,4% |
| 7 | 9 may 139 may 2013 | −16,6% | −0,7% | −3,5% | +10,0% | −17,9% |
| 8 | 8 oct 088 oct 2008 | −15,4% | −9,4% | +11,8% | +36,6% | +72,4% |
| 9 | 6 oct 086 oct 2008 | −14,1% | −4,3% | −9,0% | +5,0% | +53,2% |
| 10 | 17 ago 0717 ago 2007 | −13,3% | −5,4% | +4,2% | +6,2% | +19,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 7 dic 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 15 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.