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TPR Co., Ltd. (6463.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) TPR Co., Ltd. subió un 0,00%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,46%.
Peor sesión
−20,6%
15 mar 2011
Mejor sesión
+21,9%
16 may 2014
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
39,0%
2,46% al día
Sesiones al alza
48,3%
de 6.408 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 770 sesiones en tocar fondo y 1.278 en recuperar el máximo (29 may 2014).
−87,1%
7 feb 06 → 12 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−22,3%
máximo: 8 nov 17
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,3%) hay 42 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −20,6% | −10,6% | +14,1% | +30,1% | +23,2% |
| 2 | 14 mar 1114 mar 2011 | −15,7% | −6,2% | −20,6% | −1,0% | −3,8% |
| 3 | 6 nov 066 nov 2006 | −13,1% | +0,1% | +0,6% | −1,6% | −2,5% |
| 4 | 5 ago 245 ago 2024 | −12,6% | −12,4% | +9,7% | +15,2% | +15,5% |
| 5 | 19 dic 0819 dic 2008 | −10,9% | −0,9% | −2,7% | −0,5% | −2,9% |
| 6 | 6 oct 086 oct 2008 | −10,4% | −4,3% | +1,4% | +1,9% | −11,3% |
| 7 | 20 nov 0820 nov 2008 | −10,3% | −6,9% | +5,5% | +7,9% | +13,0% |
| 8 | 18 jul 0618 jul 2006 | −9,7% | −2,7% | +1,5% | +6,3% | +16,3% |
| 9 | 7 nov 087 nov 2008 | −9,6% | −3,6% | +0,2% | −8,1% | −9,4% |
| 10 | 17 ago 0717 ago 2007 | −9,5% | −5,4% | +2,0% | +8,7% | +31,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
47 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.