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Daiwa Industries Ltd. (6459.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Daiwa Industries Ltd. cayó un 1,23%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,06%.
Peor sesión
−11,9%
30 mar 2020
Mejor sesión
+24,0%
21 feb 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
32,7%
2,06% al día
Sesiones al alza
46,3%
de 6.411 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 616 sesiones en tocar fondo y 2.214 en recuperar el máximo (8 nov 2017).
−83,9%
8 may 06 → 27 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−21,4%
máximo: 6 abr 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,1%) hay 31 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 mar 2030 mar 2020 | −11,9% | −1,6% | −1,5% | +3,3% | −2,0% |
| 2 | 17 oct 1917 oct 2019 | −11,4% | −0,1% | +11,5% | +15,1% | +20,5% |
| 3 | 17 nov 2017 nov 2020 | −10,7% | +0,4% | +2,1% | +7,8% | +7,6% |
| 4 | 14 mar 1114 mar 2011 | −10,6% | −6,2% | −9,8% | +12,6% | +12,4% |
| 5 | 18 mar 2018 mar 2020 | −9,9% | −1,7% | +2,1% | +12,7% | +8,1% |
| 6 | 15 mar 1115 mar 2011 | −9,8% | −10,6% | +6,9% | +25,9% | +25,5% |
| 7 | 18 ene 0618 ene 2006 | −9,7% | −2,9% | +6,2% | +6,4% | +22,4% |
| 8 | 7 abr 257 abr 2025 | −9,2% | −7,8% | +13,8% | +9,9% | +18,9% |
| 9 | 10 ago 0710 ago 2007 | −9,0% | −2,4% | +12,6% | +8,2% | +4,9% |
| 10 | 1 ago 061 ago 2006 | −8,5% | −0,1% | −2,7% | −4,8% | −19,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
23 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.