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OIZUMI Corporation (6428.T)
Tecnología · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) OIZUMI Corporation subió un 0,00%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±8,40%.
Peor sesión
−43,2%
28 oct 2002
Mejor sesión
+65,1%
11 ene 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
133,4%
8,40% al día
Sesiones al alza
44,1%
de 6.142 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 929 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−90,7%
7 mar 05 → 9 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−81,3%
máximo: 7 mar 05
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−24,9%) hay 107 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 oct 0228 oct 2002 | −43,2% | — | +50,0% | −14,1% | −8,9% |
| 2 | 1 nov 021 nov 2002 | −37,9% | — | 0,0% | +46,4% | +50,9% |
| 3 | 20 jun 0220 jun 2002 | −36,2% | — | +51,9% | +24,7% | +48,6% |
| 4 | 23 sept 0323 sept 2003 | −36,1% | — | +50,0% | −1,5% | +47,1% |
| 5 | 30 sept 0230 sept 2002 | −36,0% | — | +50,0% | +21,2% | +5,0% |
| 6 | 15 nov 0215 nov 2002 | −35,9% | — | +50,0% | +80,7% | +70,9% |
| 7 | 8 may 028 may 2002 | −35,6% | — | +55,1% | +15,1% | +86,1% |
| 8 | 21 feb 0321 feb 2003 | −35,5% | — | +46,3% | +39,1% | +40,0% |
| 9 | 30 dic 0230 dic 2002 | −35,4% | — | 0,0% | +51,8% | +59,2% |
| 10 | 4 sept 024 sept 2002 | −35,4% | — | +50,0% | +2,8% | +25,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
107 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 11 mar 2002 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.