Cargando...
Japan Cash Machine Co., Ltd. (6418.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Japan Cash Machine Co., Ltd. cayó un 1,66%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,69%.
Peor sesión
−29,6%
28 ene 2002
Mejor sesión
+36,3%
14 mar 2002
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
58,6%
3,69% al día
Sesiones al alza
44,9%
de 6.408 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.925 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−84,6%
26 ene 05 → 28 dic 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−61,7%
máximo: 27 ene 05
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,0%) hay 62 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 ene 0228 ene 2002 | −29,6% | — | +33,1% | +29,1% | +69,7% |
| 2 | 4 abr 024 abr 2002 | −27,9% | — | +21,0% | +22,8% | +26,0% |
| 3 | 4 feb 024 feb 2002 | −26,2% | — | +31,5% | +31,5% | +34,9% |
| 4 | 20 mar 0220 mar 2002 | −26,1% | — | +33,1% | +37,2% | +24,7% |
| 5 | 13 mar 0213 mar 2002 | −24,9% | — | +36,3% | +7,3% | +29,9% |
| 6 | 22 mar 0222 mar 2002 | −22,6% | — | +33,1% | +33,1% | +21,0% |
| 7 | 18 mar 0218 mar 2002 | −22,4% | — | +33,1% | +34,9% | +22,7% |
| 8 | 18 nov 0218 nov 2002 | −21,5% | — | −4,2% | +19,2% | +23,9% |
| 9 | 8 mar 028 mar 2002 | −20,1% | — | +33,1% | +38,2% | +27,4% |
| 10 | 18 sept 0218 sept 2002 | −20,1% | — | +3,3% | +5,7% | +28,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.