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Unozawa-gumi Iron Works, Limited (6396.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Unozawa-gumi Iron Works, Limited subió un 3,09%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,53%.
Peor sesión
−31,6%
15 mar 2011
Mejor sesión
+43,5%
4 mar 2013
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
56,0%
3,53% al día
Sesiones al alza
32,4%
de 6.389 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.298 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−89,2%
31 jul 07 → 14 nov 12
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−42,7%
máximo: 31 jul 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,5%) hay 50 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −31,6% | −10,6% | +13,2% | +33,0% | +34,9% |
| 2 | 16 ene 0816 ene 2008 | −20,9% | −3,4% | +11,5% | +21,9% | +14,9% |
| 3 | 27 ene 0327 ene 2003 | −20,0% | — | +16,7% | +4,2% | +25,0% |
| 4 | 4 oct 024 oct 2002 | −19,5% | — | +1,4% | −2,9% | −24,3% |
| 5 | 5 sept 025 sept 2002 | −19,1% | — | −8,6% | 0,0% | −21,5% |
| 6 | 27 dic 0127 dic 2001 | −19,0% | — | 0,0% | +12,9% | +2,4% |
| 7 | 15 ene 0815 ene 2008 | −19,0% | −1,0% | −20,9% | −11,8% | −8,8% |
| 8 | 7 oct 087 oct 2008 | −18,9% | −3,0% | −7,8% | +27,9% | +10,9% |
| 9 | 8 may 018 may 2001 | −17,8% | — | 0,0% | −10,6% | −13,9% |
| 10 | 3 feb 033 feb 2003 | −17,2% | — | −5,7% | +9,4% | +9,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
17 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 12 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.